Trading options around earnings

Como trocar ao redor de relatórios de lucros com lucros máximos e baixo risco. O desafio de negociar em torno de relatórios de lucros trimestrais. Quando eu comecei minha carreira comercial aproximadamente 15 anos há, eu não tive nenhuma idéia como controlar as negociações que coincidiram com os relatórios trimestralmente dos ganhos de Várias ações Sempre que eu simplesmente ocupava minhas posições através de ganhos e esperava o melhor, eu estava de alguma forma errado na maioria das vezes, e os estoques bateu fortemente contra mim Por outro lado, eu achei que eu perdi um monte de lucros potenciais sempre que eu simplesmente Ficaram de lado e deixaram os estoques reagir e fazer a sua coisa depois de ganhos. Felizmente, muitos anos mais tarde, descobri um sistema de negociação em torno de relatórios de ganhos que me permitiram ter um risco mínimo, enquanto ainda capitalizar sobre a maioria dos ganhos tornou-se o melhor De ambos os mundos, e é isso que eu quero compartilhar com você neste artigo, usando um exemplo de comércio recente recente. Como negociamos LinkedIn LNKD Corp para um ganho de 22 total em torno de seu Q1, 2017 earni Durante todo janeiro e fevereiro deste ano, fizemos duas negociações de swing diferentes para comprar LinkedIn Corp LNKD em The Wagner Daily boletim O primeiro balanço LNKD comércio compensou um ganho de 11 durante um período de 14 dias de detenção Nosso segundo comércio em LNKD também Obteve um ganho de 11, mas sobre apenas uma retenção de 9 dias. O que é notável sobre esse ganho total de 22 com um período de retenção total de 23 dias é que os comércios foram feitos antes e imediatamente após o relatório de lucros trimestrais da LNKD. 4 minutos de vídeo abaixo, vamos acompanhá-lo através da técnica de negociação de lucros que nos permitiu bloquear esses ganhos sólidos, apesar de ambos os comércios sendo centrado em relatórios de ganhos Para a melhor qualidade, ver o vídeo no modo HD em tela cheia, clicando no ícone em A parte inferior direita da janela do player de vídeo. Se você gostaria de saber mais sobre nossa metodologia de negociação disciplinada, com base em regras, há duas coisas que você pode querer verificar o nosso Swing on-line Trading Success Course e nossa noite Wagner Daily ETF e sto Ck picking report. Have você tem alguma dúvida sobre a nossa estratégia de negociação de ganhos Você tem uma maneira melhor que você quer compartilhar Deixe-nos um comentário abaixo. Enjoy Confira esses artigos relacionados. A Big Myth Trading Opções em torno de Earnings. TK All-Star postou Em 04 12 12 em 12 12 PM. Mark Sebastian explica como os preços das opções se comportam como nós nos movemos na estação dos salários Cabeça na estação dos salários, eu pensei que pôde ser interessante falar sobre como as opções trabalham quando uma companhia está a ponto de anunciar ganhos De fato, Uma das facetas mais incompreendidas das opções de negociação é o lucro joga Há um grande equívoco de como as opções se comportam em ganhos Mais comerciantes vêem um gráfico como este no RIMM e acho que o seguinte. Bem IV subiu o que significa que o valor das opções ou o valor do straddle deve ter aumentado dramaticamente Este não é o caso Para entender como funcionam os lucros, deve-se entender o modelo de preços em si Recorde que o modelo de preços é derivado de tempo para Expiração, volatilidade direta, preço do subjacente, preço de exercício e custo de manutenção. Todos eles são peças de trabalho, porém há um fator que é especialmente importante, a volatilidade. Recorde que não sabemos realmente volatilidade direta por isso usamos volatilidade implícita como um substituto IV é realmente uma solução para um problema que afirma que sabemos o preço atual de uma opção, e os outros quatro fatores em um modelo de precificação O que isso significa que o mercado acha volatilidade forward é Em outras palavras, que a linha vermelha que está subindo e Up e up é realmente uma saída, não uma entrada Existem coisas que podem afetar IV além do custo da opção de ir para cima Existem realmente 4 fatores que podem afetar essa linha vermelha aumentando Mo St notavelmente, a passagem do tempo. Vamos usar uma analogia entre as opções e seguro de carro, embora as opções não são seguro Se eu fosse para vender-lhe uma política sobre um carro que expirou em um ano você esperaria que ele tenha um preço diferente provavelmente Superior a uma política que expirou em 6 meses Opções, através do modelo de precificação, assumir a mesma coisa Há uma suposição de que todos os dias que passa uma opção vai perder algum valor de tempo isso é o que todos vocês chamados comerciantes renda estão tentando tomar Vantagem. Que se passa o tempo ea própria opção não perde valor O que então O modelo é essencialmente não funciona bem neste cenário Algo deve ser feito para que o modelo para calcular o preço da opção direita Como não podemos adicionar tempo, nem aumentar O preço do estoque, nem alterar o preço de exercício nem afetar o custo de transportar, o IV que é um OUTPUT sobe. Isso é importante porque eu acho que melhor coloca em perspectiva o conceito de IV subindo em ganhos Na verdade, IV corça S subir na maioria dos anúncios de ganhos, mas geralmente não é porque um preço de opções está indo para cima, mas mais frequentemente porque um preço de opção não está indo para baixo A falta de decaimento força a opção IV s para aumentar. Nós vimos isso no RIMM recentemente. Um olhar para o preço straddle das opções de abril desde que eles listados Observe que IV levando em anúncio de ontem foi realmente alto, mas na verdade houve pouco ou nenhum aumento nos preços de opções próprios Opções normalmente agem mais como acima em ganhos mais do que Alguns bônus up. Basically, o mercado escolhe um preço straddle para um anúncio de ganhos LONG antes que o anúncio ocorre O valor straddle é tipicamente incorporado no straddle e não decadente lá Há momentos em que esse preço pode ir para cima ou para baixo um real chamado Bid up pode ocorrer No entanto, eles são muito mais raros do que muitos comerciantes percebem Na maioria das vezes o IV simplesmente aumenta, porque o preço do straddle isn t diminuindo Uma vez que o anúncio sai, THE N o straddle embutido será puxado para fora das opções que nos trazem a queda principal em IV que estamos acostumados a ver que na verdade é uma queda no valor das opções. Compreender isso pode fazer os comerciantes muito melhor em negociação em torno de ganhos meses de ganhos Pode servir como boas âncoras longas contra as opções de venda em outros meses Ele também pode apontar para por que pode ser bom para vender prémio em um mês de lucro apenas estar fora antes do anúncio de salário real Também pode apontar para o pensamento falho que faz muito De sentido para entrar e comprar opções antes de ganhos porque o IV vai subir O IV pode ir para cima, mas o preço straddle pode não Há momentos específicos em que um lance acima ocorre, no entanto, como afirmamos acima eles são Muito raro. Queremos ver-nos fazer alguns ganhos comércios ao vivo em vez de ler sobre eles após o fato Tente Option Pit Live por uma semana por apenas 1 centavo, então apenas 39 00 para o resto do mês Registe-se aqui novos clientes only. Regards, Mark Sebasti Um comentarista All-Star TradeKing OptionPit COO e diretor de Education. Disclosure Nenhuma posição em quaisquer títulos mencionados. Options envolvem risco e não são adequados para todos os investidores Clique aqui para revisar a brochura Características e Riscos de Opções Padronizadas antes de começar opções de negociação opções investidores Pode perder todo o montante do seu investimento em um período de tempo relativamente curto O comércio on-line tem risco inerente devido à resposta do sistema e tempos de acesso que podem variar devido às condições de mercado, desempenho do sistema e outros fatores Um investidor deve entender esses riscos e adicionais antes Negociação múltiplas estratégias de opções de perna envolvem riscos adicionais e múltiplas comissões e podem resultar em tratamentos fiscais complexos Por favor, consulte um profissional de imposto antes de implementar essas estratégias Embora Delta representa o consenso do mercado quanto ao movimento de preço teórico da opção em relação ao subjacente Segurança e Gamma representa os consensos Nos do mercado quanto à taxa de variação teórica da Delta em relação ao título subjacente, não há garantia de que essas previsões estarão corretas. No momento da publicação e no mês anterior, a TradeKing eo provedor de conteúdo de terceiros fizeram Não terem propriedade superior a 1 em quaisquer ações aqui mencionadas e não tiverem qualquer outro conflito de interesse real e material conhecido no momento da publicação Nem a TradeKing nem o fornecedor de conteúdo de terceiros receberam compensação de uma oferta pública ou de serviços bancários de investimento Relacionados a quaisquer empresas mencionadas aqui nos últimos 12 meses, ou espera receber qualquer nos próximos 3 meses Nem a TradeKing nem o terceiro fornecedor de conteúdo envolvido na realização de mercado nos títulos mencionados aqui TradeKing seleciona e define como All-Stars certo mercado independente Comentaristas que são reconhecidos personalidades da indústria e comerciantes experientes TradeKing All-Stars fornecer comentários de mercado oportuna via O blog All-Star da TradeKing em cada bio do comentarista All-Star, qualificações relacionadas e divulgação quanto ao seu relacionamento com a TradeKing pode ser encontrado na lista de blog All-Star, disponível na seleção de All-Stars commentators é baseada unicamente no Qualidade e estilo do conteúdo fornecido TradeKing não mede, endossa ou monitora o desempenho ou a exatidão de qualquer declaração ou recomendação feita por comentaristas independentes da All-Stars na documentação de suporte para quaisquer reivindicações feitas neste post será fornecido a pedido do autor Do cargo, que é o único responsável pelas opiniões expressas aqui Enviar uma mensagem privada para All-Stars usando o link abaixo a imagem do perfil. Mark Sebastian mantém uma relação de marketing cruzada com TradeKing. Todos os investimentos envolvem risco, as perdas podem exceder o principal investido , Eo desempenho passado de uma segurança, indústria, setor, mercado ou produto financeiro não garante futuros resultados ou retornos TradeKing fornece Investidores independentes com serviços de corretagem de desconto e não faz recomendações ou oferece conselhos de investimento, financeiros, legais ou tributários Você é o único responsável pela avaliação dos méritos e riscos associados ao uso de sistemas, serviços ou produtos da TradeKing. 2017 TradeKing Group, Inc. Valores Mobiliários oferecidos através de TradeKing, LLC Todos os direitos reservados Membro FINRA e SIPC. Posted por TK All-Star em 04 12 12 em 12 12 PM. Options Basics Tutorial. Nowadays, muitas carteiras de investidores incluem investimentos, tais como ações de fundos mútuos E títulos Mas a variedade de títulos que você tem à sua disposição não termina lá Outro tipo de segurança, chamado uma opção, apresenta um mundo de oportunidades para investidores sofisticados. O poder das opções reside na sua versatilidade Eles permitem que você adaptar ou ajustar o seu Posição de acordo com qualquer situação que surge Opções podem ser tão especulativo ou tão conservador como você quer Isso significa que você pode fazer tudo, desde a proteção de uma posição de um declínio para apostas definitivas sobre o movimento de um mercado ou index. This versatilidade, no entanto, não Vêm sem seus custos As opções são títulos complexos e podem ser extremamente arriscadas É por isso que, ao negociar opções, você verá um aviso de isenção como o seguinte. Opções envolvem riscos e Não são adequados para todos Opção de negociação pode ser especulativo na natureza e levar risco substancial de perda Só investir com capital de risco. Apesar do que ninguém diz, negociação de opções envolve riscos, especialmente se você don t sabe o que você está fazendo Por isso, muitos As pessoas sugerem que você orientar clara de opções e esquecer a sua existência. Por outro lado, sendo ignorante de qualquer tipo de investimento coloca você em uma posição fraca Talvez a natureza especulativa das opções não se encaixam no seu estilo Nenhum problema - então don t especular em opções Mas, antes de decidir não investir em opções, você deve compreendê-los Não aprender como as opções de função é tão perigoso como saltar para a direita sem saber sobre opções que você não só perderá ter outro item em sua caixa de ferramentas de investimento, mas também perder insight sobre o funcionamento De algumas das maiores corporações do mundo Se é para cobrir o risco de operações de câmbio ou para dar a propriedade dos trabalhadores sob a forma de opções de ações, A maioria das multinacionais hoje usam opções de alguma forma ou de outra. Este tutorial irá apresentá-lo aos fundamentos das opções Tenha em mente que a maioria dos comerciantes opções têm muitos anos de experiência, por isso não espere ser um especialista imediatamente depois de ler este tutorial Se Você não está familiarizado com a forma como o mercado de ações funciona, confira o tutorial Stock Basics.